103年06月份收支月報表(透天)

收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	2,691,000
	管理費收入	8,763,000	461,940	4,957,902		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	21,366	88,621		人員獎金	42,000	0	10600
	合    計	23,921,358	483,306	20,054,881		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	448,500	2,701,600
	停車租金收入	80,000	3,700	57,370	事 務 費	文具用品	10,000	4,375	11,180
	雜收入	60,000	635	79,981		郵電費	50,000	2,406	16,815
	合    計	140,000	4,335	137,351		文宣印刷費	12,000	1050	21,800
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	0	37,545
	未具名收入	0	8334	15,919		電力費	510,000	29216	254,898
	合    計	0	8334	15,919		水費	500,000	42683	240,041
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	79,730	582,279
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	4500	21,470
						建築維護費	300,000	0	149,270
						園藝支出	20,000	115	2,579
						其他維修費	200,000	5500	14,970
						監視系統保養	360,000	32,800	110,100
						合    計	1,180,000	42,915	298,389
					活 動 費	活動用品	330,000	0	35,460
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	2000	138,800
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	2,000	174,260
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	7,830	115,392
						合    計	160,000	7,830	115,392
收入總計		24,061,358	495,975	20,208,151	支出總計		8,846,000	580,975	3,871,920
本月收支對除餘額：			-         85,000		收支累計對除餘額：			16,336,231
現金			0	玉山銀行活存    428366			360,126
合作金庫活存    033248			3,976,105	合作金庫定存			12,000,000