103年04月份收支月報表(透天)

103年04月份收支月報表
收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	1,794,000
	管理費收入	8,763,000	127,114	4,381,574		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	13,451	57,054		人員獎金	42,000	0	0
	合    計	23,921,358	140,565	19,446,986		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	448,500	1,794,000
	停車租金收入	80,000	4,380	50,670	事 務 費	文具用品	10,000	796	4,844
	雜收入	60,000	3,400	55,846		郵電費	50,000	2,498	11,701
	合    計	140,000	7,780	106,516		文宣印刷費	12,000	1050	19,700
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	10249	27,466
	未具名收入	0	0	7,585		電力費	510,000	28173	176,435
	合    計	0	0	7,585		水費	500,000	39,027	159,038
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	81,793	399,184
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	4390	16,970
						建築維護費	300,000	4700	15,660
						園藝支出	20,000	741	741
						其他維修費	200,000	0	8,770
						監視系統保養	360,000	31,600	68,500
						合    計	1,180,000	41,431	110,641
					活 動 費	活動用品	330,000	0	35,460
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	2400	135,350
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	2,400	170,810
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	1,978	75,009
						合    計	160,000	1,978	75,009
收入總計		24,061,358	148,345	19,561,087	支出總計		8,846,000	576,102	2,549,644
本月收支對除餘額：			-       427,757		收支累計對除餘額：			17,011,443
現金			0	玉山銀行活存    428366			1,264,867
合作金庫活存    033248			3,746,576	合作金庫定存			12,000,000