103年04月份收支月報表(大樓)

103年04月份收支月報表
收          入          部          份					支          出          部          份
科          目		全年預算	本月	累計	科          目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	2,885,521	0	2,885,521	維 修 費	電梯保養費	0	13220	61,880
	管理費收入	0	13,919	346,742		機電維修費	0	7000	13,000
	合    計	2,885,521	13,919	3,232,263		地板維修保養	0	0	0
不 確 定 收 入	利息收入	0	2,494	9,976		消防設施維修	0	0	0
	雜收入	0	750	3,150		監視系統保養	0	2500	2500
	合    計	0	3,244	13,126		其他維修費	0	0	0
						合    計	0	22,720	77,380
					日 常 支 出	事務費	0	0	0
						水電費	0	0	0
						雜支出	0	0	0
						郵電費	0	60	210
						薪資費用	0	0	0
						保全費用	0	11500	46,000
						合    計	0	11,560	46,210
收  入  總  計		2,885,521	17,163	3,245,389	支  出  總  計		0	34,280	123,590
本 月 收 支 對 除 餘 額：			-17,117		收 支 累 計 對 除 餘 額：			3,121,799
現金			-	高雄銀行定存			2,200,000
高雄銀行活存			921,799