103年05月份收支月報表(透天)

收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	2,242,500
	管理費收入	8,763,000	114,388	4,495,962		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	10,201	67,255		人員獎金	42,000	10600	10600
	合    計	23,921,358	124,589	19,571,575		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	459,100	2,253,100
	停車租金收入	80,000	3,000	53,670	事 務 費	文具用品	10,000	1,961	6,805
	雜收入	60,000	23,500	79,346		郵電費	50,000	2,708	14,409
	合    計	140,000	26,500	133,016		文宣印刷費	12,000	1050	20,750
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	10079	37,545
	未具名收入	0	0	7,585		電力費	510,000	49247	225,682
	合    計	0	0	7,585		水費	500,000	38,320	197,358
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	103,365	502,549
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	0	16,970
						建築維護費	300,000	133610	149,270
						園藝支出	20,000	1,723	2,464
						其他維修費	200,000	700	9,470
						監視系統保養	360,000	8,800	77,300
						合    計	1,180,000	144,833	255,474
					活 動 費	活動用品	330,000	0	35,460
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	1450	136,800
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	1,450	172,260
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	32,553	107,562
						合    計	160,000	32,553	107,562
收入總計		24,061,358	151,089	19,712,176	支出總計		8,846,000	741,301	3,290,945
本月收支對除餘額：			-       590,212		收支累計對除餘額：			16,421,231
現金			0	玉山銀行活存    428366			647,218
合作金庫活存    033248			3,774,013	合作金庫定存			12,000,000