103年07月份收支月報表(大樓)

103年07月份收支月報表
收          入          部          份					支          出          部          份
科          目		全年預算	本月	累計	科          目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	2,885,521	0	2,885,521	維 修 費	電梯保養費	0	13220	103,540
	管理費收入	0	150,319	596,602		機電維修費	0	0	14,500
	合    計	2,885,521	150,319	3,482,123		地板維修保養	0	0	0
不 確 定 收 入	利息收入	0	2,494	15,663		消防設施維修	0	16000	16000
	雜收入	0	150	4,800		監視系統保養	0	0	2500
	合    計	0	2,644	20,463		其他維修費	0	0	0
						合    計	0	29,220	136,540
					日 常 支 出	事務費	0	0	0
						水電費	0	0	0
						雜支出	0	0	0
						郵電費	0	60	390
						薪資費用	0	0	0
						保全費用	0	11500	80,500
						合    計	0	11,560	80,890
收  入  總  計		2,885,521	152,963	3,502,586	支  出  總  計		0	40,780	217,430
本 月 收 支 對 除 餘 額：			112,183		收 支 累 計 對 除 餘 額：			3,287,800
現金			-	高雄銀行定存			2,200,000
高雄銀行活存			1,087,800