103年07月份收支月報表(透天)

103年07月份收支月報表
收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	3,139,500
	管理費收入	8,763,000	2,315,505	7,273,407		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	13,451	102,072		人員獎金	42,000	0	10600
	合    計	23,921,358	2,328,956	22,383,837		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	448,500	3,150,100
	停車租金收入	80,000	7,583	64,953	事 務 費	文具用品	10,000	329	11,509
	雜收入	60,000	3,037	83,018		郵電費	50,000	2,826	19,641
	合    計	140,000	10,620	147,971		文宣印刷費	12,000	1000	22,800
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	0	37,545
	未具名收入	0	0	15,919		電力費	510,000	62622	317,520
	合    計	0	0	15,919		水費	500,000	39836	279,877
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	106,613	688,892
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	2180	23,650
						建築維護費	300,000	328000	477,270
						園藝支出	20,000	2,283	4,862
						其他維修費	200,000	0	14,970
						監視系統保養	360,000	22,800	132,900
						合    計	1,180,000	355,263	653,652
					活 動 費	活動用品	330,000	0	35,460
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	0	138,802
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	0	174,262
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	5,713	121,103
						合    計	160,000	5,713	121,103
收入總計		24,061,358	2,339,576	22,547,727	支出總計		8,846,000	916,089	4,788,009
本月收支對除餘額：			1,423,487		收支累計對除餘額：			17,759,718
現金			0	玉山銀行活存    428366			1,501,067
合作金庫活存    033248			4,258,651	合作金庫定存			12,000,000