103年08月份收支月報表(透天)

收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	3,588,000
	管理費收入	8,763,000	922,743	8,196,150		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	13,451	115,523		人員獎金	42,000	8200	18800
	合    計	23,921,358	936,194	23,320,031		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	456,700	3,606,800
	停車租金收入	80,000	10,000	74,953	事 務 費	文具用品	10,000	2,066	13,575
	雜收入	60,000	17,282	100,300		郵電費	50,000	2,782	22,423
	合    計	140,000	27,282	175,253		文宣印刷費	12,000	1000	23,800
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	33858	71,403
	未具名收入	0	0	15,919		電力費	510,000	72417	389,937
	合    計	0	0	15,919		水費	500,000	40343	320,220
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	152,466	841,358
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	6050	29,700
						建築維護費	300,000	0	477,270
						園藝支出	20,000	0	4,862
						其他維修費	200,000	1345	16,315
						監視系統保養	360,000	13,500	146,400
						合    計	1,180,000	20,895	674,547
					活 動 費	活動用品	330,000	212240	247,700
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	0	138,802
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	212240	386,502
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	7,704	128,807
						合    計	160,000	7,704	128,807
收入總計		24,061,358	963,476	23,511,203	支出總計		8,846,000	850,005	5,638,014
本月收支對除餘額：			113,471		收支累計對除餘額：			17,873,189
現金			0	玉山銀行活存    428366			1,482,924
合作金庫活存    033248			4,390,265	合作金庫定存			12,000,000