103年09月份收支月報表(透天)

收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	15,008,358	0	15,008,358	用 人 費	保全費用	4,331,100	448500	4,036,500
	管理費收入	8,763,000	425,462	8,621,612		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	13,451	128,974		人員獎金	42,000	0	18800
	合    計	23,921,358	438,913	23,758,944		人員保險費	0	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	0
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,789,000	448,500	4,055,300
	停車租金收入	80,000	3,000	77,953	事 務 費	文具用品	10,000	849	14,424
	雜收入	60,000	3,867	104,167		郵電費	50,000	2,474	24,897
	合    計	140,000	6,867	182,120		文宣印刷費	12,000	1,000	24,800
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	10,623	82,026
	未具名收入	0	0	15,919		電力費	510,000	46,408	436,345
	合    計	0	0	15,919		水費	500,000	45,656	365,876
						房屋地價稅	35,000	0	0
						訴訟費	10,000	0	0
						合    計	1,217,000	107,010	948,368
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	9660	39,360
						建築維護費	300,000	9000	486,270
						園藝支出	20,000	1917	6,779
						其他維修費	200,000	0	16,315
						監視系統保養	360,000	6,500	152,900
						合    計	1,180,000	27,077	701,624
					活 動 費	活動用品	330,000	0	255,900
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	100	138,902
						茶水費	0		0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	100	394,802
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	19,987	128,807
						合    計	160,000	19,987	128,807
收入總計		24,061,358	445,780	23,956,983	支出總計		8,846,000	602,674	6,228,901
本月收支對除餘額：			-       156,894		收支累計對除餘額：			17,716,295
現金			0	玉山銀行活存    428366			1,286,945
合作金庫活存    033248			4,429,350	合作金庫定存			12,000,000