2014年10月29日 星期三

103年09月份收支月報表(大樓)

收          入          部          份 支          出          部          份
科          目 全年預算 本月 累計 科          目 全年預算  本月  累計



上年度轉入款  2,885,521 0  2,885,521




電梯保養費 0 13220  129,980
管理費收入 0  73,683  723,523 機電維修費 0 0  14,500
合    計  2,885,521  73,683  3,609,044 地板維修保養 0 0 0




利息收入 0  2,154  22,805 消防設施維修 0 0 16000
雜收入 0 1200  6,600 監視系統保養 0 0 2500
合    計 0  3,354  29,405 其他維修費 0 0 0
          合    計 0  13,220  162,980
       





事務費 0 0 0
        水電費 0 0 0
        雜支出 0 60 60
        郵電費 0  -    450
        薪資費用 0 0 0
        保全費用 0 11500  103,500
        合    計 0  11,560  104,010
 收  入  總  計   2,885,521  77,037  3,638,449  支  出  總  計  0  24,780  266,990
本 月 收 支 對 除 餘 額:  52,257    收 支 累 計 對 除 餘 額:      3,371,459  
現金  -   高雄銀行定存      2,200,000
高雄銀行活存      1,171,459    

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