亞熱帶文教基金會106年度現金簿

亞熱帶文教基金會

2018/1/1

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財團法人亞熱帶文教基金會現金簿
106年		憑單號數	科 目	摘 要	帳頁	收 入 金 額	支 出 金 額	餘  額
月	日
1	1		上年度結餘金			4,123		4,123
1	4	收002	利息收入	定存		1,392		5,515
1	11	支002	行政費	打印台			60	5,455
1	11	支001	行政費	銀行存款業務服務費			50	5,405
1	16	支003	業務費	12色粉臘筆			126	5,279
2	4	收003	利息收入	定存		1,392		6,671
3	1	支008	行政費	大信封			17	6,654
3	1	支004	行政費	法院登記			500	6,154
3	4	收004	利息收入	定存		1,392		7,546
3	24	支005	行政費	公告登報費			200	7,346
3	25	支006	行政費	黑色墨水匣			610	6,736
4	4	收005	利息收入	定存		1,392		8,128
5	4	收006	利息收入	定存		1,392		9,520
6	4	收007	利息收入	定存		1,392		10,912
6	21	收008	利息收入	活存		9		10,921
6	27	支007	行政費	彩色墨水匣			772	10,149
7	4	收009	利息收入	定存		1,392		11,541
8	4	收010	利息收入	定存		1,392		12,933
8	8	支009	活動費	志工培訓			2,509	10,424
9	4	收011	利息收入	定存		1,392		11,816
10	4	收012	利息收入	定存		1,392		13,208
10	22	支010	活動費	敬老活動			7,200	6,008
11	4	收013	利息收入	定存		1,392		7,400
11	6	支011	活動費	戀戀田園活動			3,200	4,200
11	16	支013	行政費	銀行存款業務服務費			100	4,100
12	4	收014	利息收入	定存		1,392		5,492
12	16	支012	行政費	郵費			300	5,192
12	21	收015	利息收入	活存		13		5,205
						20,849	15,644	5,205