102年09月份收支月報表(高雄銀行)

102年09月份收支月報表(高雄銀行)
收          入          部          份					支          出          部          份
科          目		全年預算	本月	累計	科          目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	2,312,351	0	2,312,351	維 修 費	電梯保養費	0	0	103,660
	管理費收入	0	51,177	791,860		機電維修費	0	0	5,160
	合    計	2,312,351	51,177	3,104,211		地板維修保養	0	0	0
不 確 定 收 入	利息收入	0	2,494	25,492		消防設施維修	0	0	0
	雜收入	0	0	29,970		監視系統保養	0	0	0
	合    計	0	2,494	55,462		其他維修費	0	0	0
						合    計	0	0	108,820
					日 常 支 出	事務費	0	0	0
						水電費	0	0	0
						雜支出	0	0	26,504
						郵電費	0	60	540
						薪資費用	0	0	0
						保全費用	0	0	92,000
						合    計	0	60	119,044
收  入  總  計		2,312,351	53,671	3,159,673	支  出  總  計		0	60	227,864
本 月 收 支 對 除 餘 額：			53,611		收 支 累 計 對 除 餘 額：			2,931,809
現金			-	高雄銀行定存    428366			2,200,000
高雄銀行活存			731,809