102年09月份收支月報表(玉山及合庫)

102年09月份收支月報表(玉山及合庫)
收          入          部          份					支          出          部          份
科目		全年預算	本月	累計	科目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	12,169,685	0	12,169,685	用 人 費	保全費用	4,331,100	0	2,504,807
	管理費收入	8,763,000	396,954	9,189,732		僱用人員薪資	125,000	0	0
	利息收入	150,000	13,451	125,210		人員獎金	42,000	10,800	35,170
	合    計	21,082,685	410,405	21,484,627		人員保險費	8,000	0	0
不 確 定 收 入	游泳池門票	0	0	0		園藝薪資	1,290,900	0	645,450
	宴席清潔費	0	0	0		合    計	5,797,000	10,800	3,185,427
	停車租金收入	80,000	3,500	85,500	事 務 費	文具用品	10,000	2,059	7,187
	雜收入	60,000	222,755	292,771		郵電費	50,000	3,619	35,178
	合    計	140,000	226,255	378,271		文宣印刷費	10,000	0	7,897
其 他 類 收 入	呆帳處理	0	0	0		清潔耗材	90,000	0	96,685
	未具名收入	0	0	7,157		電力費	500,000	0	360,486
	合    計	0	0	7,157		水費	650,000	40,168	273,957
						房屋地價稅	35,000	0	31,268
						訴訟費	15,000	0	462
						合    計	1,360,000	45,846	813,120
					維 修 保 養 費	機電保養費	300,000	0	36,040
						建築維護費	300,000	0	63,040
						園藝支出	20,000	1,818	17,714
						其他維修費	200,000	1,240	8,939
						監視系統保養	360,000	17,000	131,350
						合    計	1,180,000	20,058	257,083
					活 動 費	活動用品	330,000	194,417	246,891
						場地佈置費	20,000	0	0
						住戶大會減免	150,000	0	136,200
						茶水費	0	0	0
						紀念品費	0	0	0
						合    計	500,000	194,417	383,091
					特 別 費	委員會事務費	10,000	0	0
						週轉金	0	0	0
						雜支出	150,000	5,726	87,672
						合    計	160,000	5,726	87,672
收入總計		21,222,685	636,660	21,870,055	支出總計		8,997,000	276,847	4,726,393
本月收支對除餘額：			359,813		收支累計對除餘額：			17,143,662
現金			16,693	玉山銀行活存    428366			2,163,612
合作金庫活存    033248			2,963,357	合作金庫定存			12,000,000