103年09月份收支月報表(大樓)

收          入          部          份					支          出          部          份
科          目		全年預算	本月	累計	科          目		全年預算	本月	累計
確 定 收 入	上年度轉入款	2,885,521	0	2,885,521	維 修 費	電梯保養費	0	13220	129,980
	管理費收入	0	73,683	723,523		機電維修費	0	0	14,500
	合    計	2,885,521	73,683	3,609,044		地板維修保養	0	0	0
不 確 定 收 入	利息收入	0	2,154	22,805		消防設施維修	0	0	16000
	雜收入	0	1200	6,600		監視系統保養	0	0	2500
	合    計	0	3,354	29,405		其他維修費	0	0	0
						合    計	0	13,220	162,980
					日 常 支 出	事務費	0	0	0
						水電費	0	0	0
						雜支出	0	60	60
						郵電費	0	-	450
						薪資費用	0	0	0
						保全費用	0	11500	103,500
						合    計	0	11,560	104,010
收  入  總  計		2,885,521	77,037	3,638,449	支  出  總  計		0	24,780	266,990
本 月 收 支 對 除 餘 額：			52,257		收 支 累 計 對 除 餘 額：			3,371,459
現金			-	高雄銀行定存			2,200,000
高雄銀行活存			1,171,459